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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 325.00 | 24 794.00 | 43 531.00 | 68 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 040.00 | 24 794.00 | 596 246.00 | 621 040.00 |
BZ Autres créances | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 352.00 | 24 794.00 | 681 558.00 | 706 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 715.00 | | 552 715.00 | 552 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 126.00 | 303 820.00 | | 336 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 102.00 | 57 305.00 | | 71 102.00 |
DL TOTAL (I) | 408 328.00 | 362 226.00 | | 408 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 708.00 | 303 466.00 | | 263 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 598.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 380.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 1 040.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 229.00 | 306 485.00 | | 273 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 558.00 | 668 711.00 | | 681 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 512.00 | 43 515.00 | | 50 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 800.00 | 97 921.00 | | 95 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 698.00 | 40 615.00 | | 24 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 102.00 | 57 306.00 | | 71 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 525.00 | | 515.00 | 620 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 200.00 | | 515.00 | 552 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 13 498.00 | 24 794.00 | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 13 498.00 | 24 794.00 | 11 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 709.00 | 40 991.00 | 131 244.00 | 263 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 230.00 | 50 512.00 | 131 244.00 | 273 230.00 |