| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 550.00 | 835.00 | 552 715.00 | 553 550.00 |
BZ Autres créances | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 500.00 | 835.00 | 693 665.00 | 694 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 715.00 | | 552 715.00 | 552 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442 953.00 | 378 995.00 | | 442 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 892.00 | 93 959.00 | | 98 892.00 |
DL TOTAL (I) | 542 945.00 | 474 053.00 | | 542 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 588.00 | 182 465.00 | | 150 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 720.00 | 183 261.00 | | 150 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 665.00 | 657 315.00 | | 693 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 710.00 | 33 181.00 | | 29 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 030.00 | 103 565.00 | | 106 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138.00 | 9 606.00 | | 7 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 892.00 | 93 959.00 | | 98 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 550.00 | | | 553 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 715.00 | | | 552 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 587.00 | 29 578.00 | 121 009.00 | 150 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 719.00 | 29 710.00 | 121 009.00 | 150 719.00 |