| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 325.00 | 11 296.00 | 57 029.00 | 68 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 525.00 | 11 296.00 | 609 229.00 | 620 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 007.00 | 11 296.00 | 668 711.00 | 680 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 200.00 | | 552 200.00 | 552 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 820.00 | 271 689.00 | | 303 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 305.00 | 52 131.00 | | 57 305.00 |
DL TOTAL (I) | 362 226.00 | 324 920.00 | | 362 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 466.00 | 289 542.00 | | 303 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 541.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 243.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 3 575.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 485.00 | 295 901.00 | | 306 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 711.00 | 620 822.00 | | 668 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 515.00 | 45 026.00 | | 43 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 920.00 | 80 800.00 | | 97 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 615.00 | 28 668.00 | | 40 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 305.00 | 52 131.00 | | 57 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 735.00 | | 69 690.00 | 605 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 900.00 | 620 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 68 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | | 67 490.00 | 55 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 2 200.00 | 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 609.00 | 13 663.00 | 47 977.00 | 45 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 13 663.00 | 47 977.00 | 45 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 467.00 | 40 497.00 | 141 960.00 | 303 467.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 485.00 | 43 515.00 | 141 960.00 | 306 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |