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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 314.00 | 51 032.00 | 35 282.00 | 86 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 535.00 | 61 853.00 | 7 681.00 | 69 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 099.00 | 121 135.00 | 48 964.00 | 170 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BP En cours de production de services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
BZ Autres créances | 432 418.00 | | 432 418.00 | 432 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 825.00 | 121 135.00 | 752 690.00 | 873 825.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 891.00 | 169 186.00 | | 210 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 734.00 | 41 705.00 | | 62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 284 624.00 | 221 891.00 | | 284 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 598.00 | 416 090.00 | | 369 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 40 070.00 | | 60 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 066.00 | 465 442.00 | | 468 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 690.00 | 687 333.00 | | 752 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 868.00 | 465 442.00 | | 449 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
FG Production vendue services | 642 462.00 | | 642 462.00 | 642 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 260.00 | | 683 260.00 | 683 260.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 223.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 35.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -35.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | 6 475.00 | | 17 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 925.00 | 550 186.00 | | 695 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 192.00 | 508 482.00 | | 633 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 734.00 | 41 705.00 | | 62 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 044.00 | | 32 340.00 | 140 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 170 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 155 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 794.00 | | 32 340.00 | 125 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 481.00 | 12 882.00 | 2 228.00 | 110 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | 12 882.00 | 2 228.00 | 102 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 598.00 | 369 598.00 | | 369 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
VB T. V. A. | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
VC Groupe et associés | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 958.00 | 10 760.00 | 18 198.00 | 28 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 208.00 | 659 208.00 | | 659 208.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 066.00 | 449 868.00 | 18 198.00 | 468 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 080.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 6 478.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 65 774.00 | 53 772.00 | | 65 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | 15 326.00 | | 14 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 236 817.00 | 203 614.00 | | 236 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 727.00 | 6 241.00 | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 288.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 2 368.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 880.00 | 7 202.00 | | 76 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 398.00 | 40 463.00 | | 60 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 417.00 | 285 431.00 | | 333 417.00 |