| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 309.00 | 100 240.00 | 20 069.00 | 120 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 627.00 | 57 598.00 | 1 028.00 | 58 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 010.00 | 157 838.00 | 27 172.00 | 185 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 227.00 | 21 013.00 | 208 215.00 | 229 227.00 |
BZ Autres créances | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CF Disponibilités | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 791.00 | 21 013.00 | 670 779.00 | 691 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 802.00 | 178 851.00 | 697 951.00 | 876 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 564.00 | | | 407 564.00 |
DH Report à nouveau | -43 471.00 | | | -43 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
EA Autres dettes | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 452.00 | | | 321 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 951.00 | | | 697 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 452.00 | | | 321 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 173.00 | | 507.00 | 209 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 185 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 178 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 848.00 | | 507.00 | 194 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 981.00 | 8 627.00 | 23 770.00 | 172 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 731.00 | 8 627.00 | 15 520.00 | 164 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | 7 121.00 | 56.00 | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | 7 121.00 | 56.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | 7 121.00 | 56.00 | 13 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UX Autres créances clients | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 338.00 | 194 338.00 | | 194 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 501.00 | 534 501.00 | | 534 501.00 |
VW T.V.A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 290 479.00 | | | 290 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 609.00 | | | 290 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 729.00 | | | 330 729.00 |