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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 593.00 | 105 365.00 | 15 228.00 | 120 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 58 830.00 | 6.00 | 58 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 506.00 | 164 195.00 | 21 310.00 | 185 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 292.00 | 35 350.00 | 298 941.00 | 334 292.00 |
BZ Autres créances | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 787.00 | 35 350.00 | 555 437.00 | 590 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 293.00 | 199 545.00 | 576 747.00 | 776 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 564.00 | | | 407 564.00 |
DH Report à nouveau | -42 065.00 | | | -42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 397 826.00 | | | 397 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 747.00 | | | 576 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 010.00 | | 496.00 | 185 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 935.00 | | 496.00 | 178 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 838.00 | 6 357.00 | | 157 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 838.00 | 6 357.00 | | 157 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | 14 337.00 | | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 012.00 | 14 337.00 | | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 012.00 | 14 337.00 | | 21 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 280 974.00 | 280 974.00 | | 280 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VB T. V. A. | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 789.00 | 13.00 | 37 776.00 | 37 789.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 619.00 | 544 619.00 | | 544 619.00 |
VW T.V.A. | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 921.00 | 141 144.00 | 37 776.00 | 178 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 126.00 | | | 184 126.00 |