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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 466.00 | 62 424.00 | 45 042.00 | 107 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 627.00 | 65 774.00 | 4 853.00 | 70 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 343.00 | 136 448.00 | 55 895.00 | 192 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BP En cours de production de services | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 399.00 | 3 011.00 | 226 388.00 | 229 399.00 |
BZ Autres créances | 617 370.00 | | 617 370.00 | 617 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 423.00 | 3 011.00 | 972 412.00 | 975 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 766.00 | 139 459.00 | 1 028 307.00 | 1 167 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 624.00 | | | 273 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
DL TOTAL (I) | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | | | 512 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 584.00 | | | 630 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 307.00 | | | 1 028 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 715.00 | | | 616 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 099.00 | | 32 748.00 | 170 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 4 504.00 | 192 343.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 178 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 849.00 | | 26 748.00 | 155 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 135.00 | 19 816.00 | 4 504.00 | 121 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | 19 816.00 | 4 504.00 | 112 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | 512 218.00 | | 512 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
VC Groupe et associés | 511 164.00 | | | 511 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 237.00 | 18 368.00 | 13 869.00 | 32 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 860.00 | 848 860.00 | | 848 860.00 |
VW T.V.A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 584.00 | 616 715.00 | 13 869.00 | 630 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
ST Autres comptes | 590 264.00 | | | 590 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
YT Sous‐traitance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 672.00 | | | 689 672.00 |