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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 309.00 | 95 016.00 | 25 293.00 | 120 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 539.00 | 69 715.00 | 4 824.00 | 74 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 173.00 | 172 981.00 | 36 192.00 | 209 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BP En cours de production de services | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 189.00 | 13 948.00 | 260 241.00 | 274 189.00 |
BZ Autres créances | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CF Disponibilités | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 991.00 | 13 948.00 | 673 043.00 | 686 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 164.00 | 186 929.00 | 709 235.00 | 896 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 564.00 | | | 407 564.00 |
DH Report à nouveau | -72 395.00 | | | -72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 375 094.00 | | | 375 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 235.00 | | | 709 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 442.00 | | 1 821.00 | 210 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 209 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 194 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 192.00 | | 1 746.00 | 196 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 427.00 | 12 644.00 | 3 090.00 | 163 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | 12 644.00 | 3 090.00 | 155 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 6 896.00 | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 6 896.00 | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 6 896.00 | | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 991.00 | 202 991.00 | | 202 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 250 921.00 | 250 921.00 | | 250 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 172.00 | 545 172.00 | | 545 172.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 141.00 | 334 141.00 | | 334 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
ST Autres comptes | 440 510.00 | | | 440 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 142.00 | | | 487 142.00 |