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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 504.00 | 174 051.00 | 94 453.00 | 268 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 031.00 | 36 124.00 | 25 906.00 | 62 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 195.00 | 210 175.00 | 131 020.00 | 341 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 671.00 | 9 672.00 |
BN En cours de production de biens | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 349.00 | 694.00 | 310 654.00 | 311 349.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 178.00 | 694.00 | 443 483.00 | 444 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 373.00 | 210 870.00 | 574 503.00 | 785 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 184 369.00 | | | 184 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 133.00 | | | 390 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 503.00 | | | 574 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 767.00 | | | 351 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 097.00 | | 1 077 097.00 | 1 077 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 097.00 | | 1 077 097.00 | 1 077 097.00 |
FM Production stockée | | | -18 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 211.00 | | | 1 084 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 443.00 | | | 1 041 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 690.00 | 53 091.00 | 6 605.00 | 163 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 690.00 | 53 091.00 | 6 605.00 | 163 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 423.00 | 39 057.00 | 38 366.00 | 77 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 050.00 | 365 516.00 | 1 534.00 | 367 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 351 767.00 | 38 366.00 | |