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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 482.00 | 299 792.00 | 140 690.00 | 440 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 366.00 | 67 966.00 | 39 400.00 | 107 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 738.00 | 367 758.00 | 190 980.00 | 558 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BN En cours de production de biens | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 443.00 | 4 350.00 | 390 093.00 | 394 443.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 409.00 | 4 350.00 | 594 060.00 | 598 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 147.00 | 372 108.00 | 785 039.00 | 1 157 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 1 500.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 169 513.00 | 129 492.00 | | 169 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 190.00 | 52 654.00 | | 64 190.00 |
DL TOTAL (I) | 337 836.00 | 283 646.00 | | 337 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 457.00 | 116 978.00 | | 82 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 056.00 | 44 723.00 | | 52 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 492.00 | 139 440.00 | | 144 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 291.00 | 146 460.00 | | 163 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 229.00 | | |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 203.00 | 448 830.00 | | 447 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 039.00 | 732 476.00 | | 785 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 086.00 | |
FM Production stockée | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 5 304.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 513.00 | 1 143 004.00 | | 1 219 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 323.00 | 1 090 350.00 | | 1 155 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 190.00 | 52 654.00 | | 64 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 323.00 | 64 196.00 | 11 761.00 | 315 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 323.00 | 64 196.00 | 11 761.00 | 315 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 394 443.00 | 394 443.00 | | 394 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 457.00 | 28 712.00 | 53 745.00 | 82 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VP Divers | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 459.00 | 418 569.00 | 890.00 | 419 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 203.00 | 393 458.00 | 53 745.00 | 447 203.00 |