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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 425.00 | 258 741.00 | 137 684.00 | 396 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 56 582.00 | 35 028.00 | 91 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 925.00 | 315 323.00 | 183 602.00 | 498 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 904.00 | 2 304.00 | 366 600.00 | 368 904.00 |
BZ Autres créances | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CF Disponibilités | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 178.00 | 2 304.00 | 548 875.00 | 551 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 103.00 | 317 627.00 | 732 476.00 | 1 050 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 492.00 | 167 870.00 | | 129 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 654.00 | 46 622.00 | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 283 646.00 | 230 992.00 | | 283 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 978.00 | 74 192.00 | | 116 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 723.00 | 53 681.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 138 046.00 | | 139 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 460.00 | 128 301.00 | | 146 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 830.00 | 394 220.00 | | 448 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 476.00 | 625 211.00 | | 732 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 121 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 268.00 | |
FM Production stockée | | | -2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 3 260.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 004.00 | 1 162 985.00 | | 1 143 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 351.00 | 1 116 363.00 | | 1 090 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 654.00 | 46 622.00 | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 226.00 | 67 928.00 | 7 831.00 | 255 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 226.00 | 67 928.00 | 7 831.00 | 255 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 368 904.00 | | | 368 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 978.00 | 34 521.00 | 82 457.00 | 116 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VP Divers | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 899.00 | 418 009.00 | 890.00 | 418 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 830.00 | 366 373.00 | 82 457.00 | 448 830.00 |