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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 145.00 | 209 788.00 | 113 357.00 | 323 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 539.00 | 45 437.00 | 19 102.00 | 64 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 344.00 | 255 226.00 | 143 118.00 | 398 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BN En cours de production de biens | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 768.00 | 2 103.00 | 360 664.00 | 362 768.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CF Disponibilités | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 196.00 | 2 103.00 | 482 093.00 | 484 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 541.00 | 257 329.00 | 625 211.00 | 882 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 870.00 | 125 102.00 | | 167 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | 42 768.00 | | 46 622.00 |
DL TOTAL (I) | 230 992.00 | 184 370.00 | | 230 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 192.00 | 77 423.00 | | 74 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 681.00 | 27 403.00 | | 53 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | 121 407.00 | | 138 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 301.00 | 163 900.00 | | 128 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 220.00 | 390 134.00 | | 394 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 211.00 | 574 504.00 | | 625 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 988.00 | |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 4 214.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 985.00 | 1 084 211.00 | | 1 162 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 363.00 | 1 041 443.00 | | 1 116 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 622.00 | 42 768.00 | | 46 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 196.00 | | 68 795.00 | 341 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 398 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 387 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 536.00 | | 68 795.00 | 330 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 176.00 | 56 697.00 | 11 647.00 | 210 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 176.00 | 56 697.00 | 11 647.00 | 210 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 192.00 | 35 762.00 | 38 430.00 | 74 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 291.00 | 406 631.00 | 660.00 | 407 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 220.00 | 355 790.00 | 38 430.00 | 394 220.00 |