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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 502.00 | 449 876.00 | 83 627.00 | 533 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 808.00 | 99 016.00 | 43 792.00 | 142 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 700.00 | 548 892.00 | 138 808.00 | 687 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BN En cours de production de biens | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 529.00 | 1 558.00 | 610 971.00 | 612 529.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 276 750.00 | | 276 750.00 | 276 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 236.00 | 1 558.00 | 976 678.00 | 978 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 936.00 | 550 450.00 | 1 115 487.00 | 1 665 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 047.00 | 259 952.00 | | 234 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | 31 095.00 | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 372 485.00 | 401 047.00 | | 372 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 390.00 | 67 555.00 | | 37 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 967.00 | 72 615.00 | | 136 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 356.00 | 200 428.00 | | 269 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 288.00 | 223 868.00 | | 299 288.00 |
EA Autres dettes | | 4 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 002.00 | 569 262.00 | | 743 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 487.00 | 970 309.00 | | 1 115 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 385.00 | 531 872.00 | | 725 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 003.00 | |
FM Production stockée | | | -11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 4 927.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 309.00 | 1 413 227.00 | | 1 622 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 871.00 | 1 382 132.00 | | 1 593 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 437.00 | 31 095.00 | | 28 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 328.00 | | 97 603.00 | 663 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 231.00 | 687 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 197.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 034.00 | 676 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 438.00 | | 86 906.00 | 652 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 500.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 459.00 | 66 745.00 | 17 312.00 | 499 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 459.00 | 66 745.00 | 17 312.00 | 499 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 610 561.00 | 610 561.00 | | 610 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 390.00 | 19 774.00 | 17 616.00 | 37 390.00 |
VI Groupe et associés | 136 967.00 | 136 967.00 | | 136 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 016.00 | 657 626.00 | 1 390.00 | 659 016.00 |
VW T.V.A. | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 002.00 | 725 385.00 | 17 616.00 | 743 002.00 |