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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 99.00 | 126.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 4 985.00 | 1 079.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 24 791.00 | 24 237.00 | 49 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 730.00 | 29 874.00 | 128 856.00 | 158 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 625.00 | 29 874.00 | 206 751.00 | 236 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 283.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 1 343.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 61 851.00 | 25 358.00 | | 61 851.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 111.00 | 59 446.00 | | 43 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 447.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 631.00 | 12 244.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 900.00 | 126 979.00 | | 123 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 751.00 | 173 337.00 | | 206 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 900.00 | 83 868.00 | | 123 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 588.00 | | 278 588.00 | 278 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 86.00 | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 10 086.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -10 086.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 140.00 | 276 281.00 | | 283 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 647.00 | 274 938.00 | | 246 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 493.00 | 1 343.00 | | 36 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 976.00 | | 753.00 | 157 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 750.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 7 516.00 | | 22 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 23.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 7 494.00 | | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 318.00 | 63 906.00 | 3 412.00 | 67 318.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |