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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 339.00 | 75 402.00 | 38 937.00 | 114 339.00 |
040 Immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 401.00 | 75 627.00 | 142 774.00 | 218 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 43 336.00 | 8 630.00 | 34 706.00 | 43 336.00 |
084 Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 377.00 | 8 630.00 | 52 747.00 | 61 377.00 |
110 Total général Actif | 279 779.00 | 84 257.00 | 195 522.00 | 279 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 015.00 | 451 019.00 | | 449 015.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | 4 687.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 303.00 | 455 706.00 | | 451 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 502.00 | 76 642.00 | | 80 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | 1 069.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 238 630.00 | 191 082.00 | | 238 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 3 449.00 | | 5 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 542.00 | 170 484.00 | | 75 542.00 |
252 Charges sociales | 28 557.00 | 27 825.00 | | 28 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 837.00 | 8 319.00 | | 8 837.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 845.00 | 478 872.00 | | 436 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 458.00 | -23 166.00 | | 14 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 105 331.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 129.00 | 68 741.00 | | 5 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 2 019.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 242.00 | 11 405.00 | | 8 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |