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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 121.00 | 104.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 5 584.00 | 480.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 752.00 | 30 981.00 | 20 771.00 | 51 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 454.00 | 36 687.00 | 124 767.00 | 161 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 576.00 | 36 687.00 | 180 890.00 | 217 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DH Report à nouveau | 37 120.00 | 1 627.00 | | 37 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 753.00 | 36 493.00 | | 7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 69 604.00 | 61 851.00 | | 69 604.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | 43 111.00 | | 26 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 2 000.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | 23 631.00 | | 40 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 286.00 | 123 900.00 | | 90 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 890.00 | 206 751.00 | | 180 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 286.00 | 123 900.00 | | 90 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 383.00 | | 319 383.00 | 319 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 383.00 | | 319 383.00 | 319 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 1 475.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 1 475.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -1 475.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 5 649.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 011.00 | 283 140.00 | | 323 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 258.00 | 246 647.00 | | 315 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 753.00 | 36 493.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 730.00 | | 2 724.00 | 158 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | | 2 724.00 | 55 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 6 812.00 | | 29 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 23.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 6 790.00 | | 29 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 413.00 | 44 001.00 | 3 412.00 | 47 413.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |