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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 144.00 | 81.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 642.00 | 42 007.00 | 23 635.00 | 65 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 279.00 | 42 151.00 | 127 129.00 | 169 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
072 Créances – Autres | 37 469.00 | 12 263.00 | 25 206.00 | 37 469.00 |
084 Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 732.00 | 12 263.00 | 39 468.00 | 51 732.00 |
110 Total général Actif | 221 011.00 | 54 414.00 | 166 597.00 | 221 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 573.00 | | | 376 573.00 |
230 Autres produits | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 798.00 | | | 382 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
242 Autres charges externes. | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
252 Charges sociales | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 454.00 | | | 161 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |