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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 190.00 | 35.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 473.00 | 62 782.00 | 25 691.00 | 88 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 110.00 | 62 971.00 | 129 139.00 | 192 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 17 696.00 | 8 630.00 | 9 066.00 | 17 696.00 |
084 Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 855.00 | 8 630.00 | 54 225.00 | 62 855.00 |
110 Total général Actif | 254 965.00 | 71 601.00 | 183 364.00 | 254 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 641.00 | 437 536.00 | | 486 641.00 |
230 Autres produits | 21 121.00 | 9 509.00 | | 21 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 763.00 | 447 045.00 | | 507 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 706.00 | 99 122.00 | | 102 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | 554.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 153 804.00 | 127 349.00 | | 153 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 426.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 746.00 | 121 326.00 | | 144 746.00 |
252 Charges sociales | 41 075.00 | 38 341.00 | | 41 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 498.00 | 10 323.00 | | 10 498.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 313.00 | 400 451.00 | | 457 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 449.00 | 46 595.00 | | 50 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 389.00 | | |
294 Charges financières | | 180.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 382.00 | 22 624.00 | | 15 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 2 796.00 | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 465.00 | 21 384.00 | | 30 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |