| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 3 189.00 | 5 980.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 340.00 | 19 635.00 | 23 704.00 | 43 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 510.00 | 22 824.00 | 29 685.00 | 52 510.00 |
BT Marchandises | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 212.00 | | 361 212.00 | 361 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 722.00 | 22 824.00 | 390 897.00 | 413 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 425 788.00 | | | 3 425 788.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 2 087.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 435 626.00 | 3 649 215.00 | | 3 435 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 862 131.00 | 3 001 617.00 | | 2 862 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 601.00 | 8 745.00 | | 2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 301 907.00 | 316 120.00 | | 301 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 362.00 | 29 300.00 | | 19 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 760.00 | 217 637.00 | | 209 760.00 |
252 Charges sociales | 67 092.00 | 60 490.00 | | 67 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 311.00 | 9 652.00 | | 10 311.00 |
262 Autres charges | 5 960.00 | 106.00 | | 5 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 487.00 | 322 186.00 | | 312 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190.00 | | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 559.00 | 5 823.00 | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 8 322.00 | | 180.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 855.00 | 150 508.00 | | 150 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 931.00 | 347.00 | | -41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 119 923.00 | 161 855.00 | | 119 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 912.00 | 37 294.00 | | 28 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | 119 829.00 | | 133 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 55 798.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 54 009.00 | 61 949.00 | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 973.00 | 274 872.00 | | 270 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 897.00 | 436 727.00 | | 390 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 10 312.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 10 312.00 | | 12 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 974.00 | 270 974.00 | | 270 974.00 |