| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 347.00 | 40 249.00 | 98.00 | 40 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 40 249.00 | 15 098.00 | 55 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BT Marchandises | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CF Disponibilités | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 349.00 | 40 249.00 | 415 100.00 | 455 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 100.00 | | | 415 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 277.00 | | 3 175 277.00 | 3 175 277.00 |
FD Production vendue biens | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 573.00 | | 3 276 573.00 | 3 276 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 371.00 | | | 3 290 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 987.00 | | | 3 234 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 432.00 | 5 816.00 | | 34 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 5 816.00 | | 34 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VP Divers | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 640.00 | 96 175.00 | 25 465.00 | 121 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
ST Autres comptes | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 417.00 | | | 307 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 106.00 | | | 353 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |