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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 182.00 | 3 534.00 | 98 648.00 | 102 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 358.00 | 4 598.00 | 93 760.00 | 98 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 506.00 | 8 132.00 | 1 006 374.00 | 1 014 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BT Marchandises | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BZ Autres créances | 155 505.00 | | 155 505.00 | 155 505.00 |
CF Disponibilités | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 536.00 | 8 132.00 | 1 573 404.00 | 1 581 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 196.00 | 10 000.00 | | 189 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 35 616.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 894.00 | 55 384.00 | | 22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 226 389.00 | 102 000.00 | | 226 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 951.00 | 220.00 | | 829 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 17 921.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 918.00 | 208 607.00 | | 350 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 626.00 | 73 964.00 | | 163 626.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 12 389.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 015.00 | 313 101.00 | | 1 347 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 404.00 | 415 100.00 | | 1 573 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 651.00 | 313 101.00 | | 637 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 912.00 | | 3 262 912.00 | 3 262 912.00 |
FD Production vendue biens | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
FG Production vendue services | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 761.00 | | 3 377 761.00 | 3 377 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 622.00 | 11 433.00 | | 109 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 225.00 | 11 433.00 | | 110 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 473.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | 1 473.00 | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 495.00 | 9 960.00 | | 102 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 956.00 | 3 290 371.00 | | 3 490 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 061.00 | 3 234 988.00 | | 3 468 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 55 383.00 | | 22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 348.00 | | 1 020 048.00 | 55 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 890.00 | 1 014 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 890.00 | 200 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | | 206 082.00 | 40 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 13 966.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 249.00 | 13 773.00 | 45 890.00 | 40 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 249.00 | 13 773.00 | 45 890.00 | 40 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 918.00 | 350 918.00 | | 350 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 951.00 | 120 587.00 | 485 306.00 | 829 951.00 |
VI Groupe et associés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 459.00 | 181 493.00 | 13 966.00 | 195 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 015.00 | 637 651.00 | 485 306.00 | 1 347 015.00 |