| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 347.00 | 34 432.00 | 5 915.00 | 40 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 34 432.00 | 20 915.00 | 55 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 147 935.00 | | 147 935.00 | 147 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CF Disponibilités | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 252.00 | | 376 252.00 | 376 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 600.00 | 34 432.00 | 397 168.00 | 431 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 886.00 | | | 231 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 168.00 | | | 397 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 086.00 | | 4 031 086.00 | 4 031 086.00 |
FD Production vendue biens | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
FG Production vendue services | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 335.00 | | 4 125 335.00 | 4 125 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 256.00 | | | 4 158 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 457.00 | | | 4 164 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | 15 000.00 | 55 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 362.00 | 8 069.00 | | 26 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | 8 069.00 | | 26 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 886.00 | 231 886.00 | | 231 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VP Divers | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 760.00 | 94 300.00 | 31 460.00 | 125 760.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 552.00 | 350 552.00 | | 350 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
ST Autres comptes | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 139.00 | | | 513 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 569.00 | | | 439 569.00 |