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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 347.00 | 26 362.00 | 13 985.00 | 40 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 26 362.00 | 28 985.00 | 55 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | 100.00 | 20 810.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 540.00 | 100.00 | 397 440.00 | 397 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 888.00 | 26 462.00 | 426 425.00 | 452 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 107.00 | | | -67 107.00 |
DL TOTAL (I) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 609.00 | | | 373 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 425.00 | | | 426 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 609.00 | | | 373 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 701.00 | | 3 143 701.00 | 3 143 701.00 |
FD Production vendue biens | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
FG Production vendue services | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 351.00 | | 3 170 351.00 | 3 170 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 035.00 | | | 3 237 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 142.00 | | | 3 304 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 107.00 | | | -67 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 510.00 | | 15 000.00 | 52 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 40 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 15 700.00 | 12 162.00 | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 15 700.00 | 12 162.00 | 22 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VP Divers | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 039.00 | 165 284.00 | 24 755.00 | 190 039.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 609.00 | 373 609.00 | | 373 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
ST Autres comptes | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 001.00 | | | 314 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 687.00 | | | 348 687.00 |