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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 8 127.00 | 10 773.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 7 614.00 | 12 568.00 | 20 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 319.00 | 15 741.00 | 654 578.00 | 670 319.00 |
BT Marchandises | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 434.00 | | 366 434.00 | 366 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 753.00 | 15 741.00 | 1 021 012.00 | 1 036 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 10 000.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 670.00 | 200 205.00 | | 275 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | 75 465.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 352 805.00 | 286 670.00 | | 352 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 343.00 | 167 049.00 | | 193 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 206.00 | 690 309.00 | | 668 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 012.00 | 976 978.00 | | 1 021 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 244.00 | | 1 813 244.00 | 1 813 244.00 |
FG Production vendue services | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 142.00 | | 1 828 142.00 | 1 828 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | -1.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 29 891.00 | | 23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 805.00 | 1 739 389.00 | | 1 846 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 769.00 | 1 663 924.00 | | 1 789 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 036.00 | 75 465.00 | | 57 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 976.00 | 14 322.00 | | 16 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 547.00 | | 15 917.00 | 701 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 145.00 | 32 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 145.00 | 670 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 419.00 | | 13 663.00 | 25 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 128.00 | | 2 254.00 | 77 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 6 120.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 6 120.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 286.00 | 52 225.00 | 227 568.00 | 400 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 029.00 | 175 588.00 | 25 440.00 | 201 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 206.00 | 320 145.00 | 227 568.00 | 668 206.00 |