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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 11 257.00 | 7 643.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 548.00 | 16 906.00 | 78 642.00 | 95 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 455.00 | 28 163.00 | 712 292.00 | 740 455.00 |
BT Marchandises | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BZ Autres créances | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 073.00 | | 406 073.00 | 406 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 528.00 | 28 163.00 | 1 118 365.00 | 1 146 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 705.00 | 275 670.00 | | 332 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | 57 036.00 | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 390 746.00 | 352 805.00 | | 390 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 695.00 | 400 286.00 | | 431 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 5 913.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 477.00 | 193 343.00 | | 171 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 764.00 | 68 663.00 | | 80 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 620.00 | 668 206.00 | | 727 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 365.00 | 1 021 012.00 | | 1 118 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 906.00 | | 1 815 906.00 | 1 815 906.00 |
FG Production vendue services | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 841.00 | | 1 826 841.00 | 1 826 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 822.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 23 446.00 | | 14 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 247.00 | 1 846 805.00 | | 1 835 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 307.00 | 1 789 769.00 | | 1 797 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 940.00 | 57 036.00 | | 37 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 698.00 | 16 976.00 | | 19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 319.00 | | 109 149.00 | 670 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 012.00 | 27 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 012.00 | 740 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | | 75 366.00 | 39 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 236.00 | | 33 783.00 | 32 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 12 422.00 | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 12 422.00 | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 695.00 | 76 107.00 | 297 880.00 | 431 695.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 892.00 | 248 690.00 | 18 202.00 | 266 892.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 620.00 | 372 032.00 | 297 880.00 | 727 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 081.00 | | | 85 081.00 |