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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 15 689.00 | 3 211.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 161.00 | 54 002.00 | 44 159.00 | 98 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 655.00 | 69 691.00 | 674 964.00 | 744 655.00 |
BT Marchandises | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 813.00 | 69 691.00 | 977 122.00 | 1 046 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 402 208.00 | 369 736.00 | | 402 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 32 473.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 452 335.00 | 423 218.00 | | 452 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 092.00 | 354 205.00 | | 275 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 604.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 197 572.00 | | 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 954.00 | 75 731.00 | | 67 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 787.00 | 641 288.00 | | 524 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 122.00 | 1 064 506.00 | | 977 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 796.00 | | 1 887 796.00 | 1 887 796.00 |
FG Production vendue services | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 573.00 | | 1 914 573.00 | 1 914 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 162.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 162.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -1 162.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 12 064.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 662.00 | 1 840 752.00 | | 1 924 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 545.00 | 1 808 280.00 | | 1 895 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 117.00 | 32 473.00 | | 29 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 348.00 | | 67 135.00 | 739 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 829.00 | 28 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 829.00 | 744 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 288.00 | | 67 135.00 | 23 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 654.00 | 20 037.00 | | 49 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | 20 037.00 | | 49 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 181 216.00 | | 181 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 092.00 | 80 768.00 | 194 324.00 | 275 092.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 864.00 | 143 225.00 | 16 639.00 | 159 864.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 787.00 | 330 463.00 | 194 324.00 | 524 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 174.00 | | | 87 174.00 |