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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 861.00 | 97 903.00 | 958.00 | 98 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 828.00 | 116 803.00 | 630 025.00 | 746 828.00 |
BT Marchandises | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CF Disponibilités | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 248.00 | | 334 248.00 | 334 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 076.00 | 116 803.00 | 964 273.00 | 1 081 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 437 483.00 | 435 132.00 | | 437 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 041.00 | 2 351.00 | | 43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 501 533.00 | 458 493.00 | | 501 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 388.00 | 149 396.00 | | 89 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | 10 307.00 | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 568.00 | 202 617.00 | | 264 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 028.00 | 89 286.00 | | 86 028.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 740.00 | 451 607.00 | | 462 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 273.00 | 910 099.00 | | 964 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 813.00 | | 3 015.00 | 743 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 061.00 | | 700.00 | 117 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | | 2 315.00 | 27 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 876.00 | 10 927.00 | | 105 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 876.00 | 10 927.00 | | 105 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 568.00 | 264 568.00 | | 264 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 388.00 | 61 403.00 | 27 985.00 | 89 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 491.00 | 117 879.00 | 16 612.00 | 134 491.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 740.00 | 434 755.00 | 27 985.00 | 462 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
ST Autres comptes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 554.00 | | | 75 554.00 |