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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 17 419.00 | 1 481.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 161.00 | 71 104.00 | 27 057.00 | 98 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 722.00 | 88 523.00 | 648 199.00 | 736 722.00 |
BT Marchandises | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BZ Autres créances | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CF Disponibilités | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 529.00 | 88 523.00 | 923 006.00 | 1 011 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 431 325.00 | 402 208.00 | | 431 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | 29 117.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 456 142.00 | 452 335.00 | | 456 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 324.00 | 275 092.00 | | 194 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 523.00 | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 181 216.00 | | 181 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 67 954.00 | | 70 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 864.00 | 524 787.00 | | 466 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 006.00 | 977 122.00 | | 923 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 670.00 | | 1 838 670.00 | 1 838 670.00 |
FG Production vendue services | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 355.00 | | 1 870 355.00 | 1 870 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 1 571.00 | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 1 571.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -1 571.00 | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 10 362.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 320.00 | 1 924 662.00 | | 1 878 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 514.00 | 1 895 545.00 | | 1 874 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | 29 117.00 | | 3 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 655.00 | | 5 693.00 | 744 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | 5 693.00 | 28 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 691.00 | 18 832.00 | | 69 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 691.00 | 18 832.00 | | 69 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 324.00 | 76 655.00 | 117 669.00 | 194 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 912.00 | 139 705.00 | 7 207.00 | 146 912.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 864.00 | 349 195.00 | 117 669.00 | 466 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
ST Autres comptes | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 139.00 | | | 85 139.00 |