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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 2 006.00 | 6 272.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 946.00 | 14 048.00 | 34 898.00 | 48 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 20 296.00 | 20 941.00 | 41 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 461.00 | 36 350.00 | 62 111.00 | 98 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 012.00 | 36 350.00 | 248 662.00 | 285 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 929.00 | 61 431.00 | | 81 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 342.00 | 20 498.00 | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 94 670.00 | 86 329.00 | | 94 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 112 752.00 | | 91 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 54 017.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 991.00 | 166 811.00 | | 153 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 662.00 | 253 140.00 | | 248 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 991.00 | 166 811.00 | | 153 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 352.00 | | 530 352.00 | 530 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 352.00 | | 530 352.00 | 530 352.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 67 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 098.00 | 88 149.00 | | 67 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 559.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 559.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 559.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 818.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 572.00 | 563 058.00 | | 532 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 230.00 | 542 561.00 | | 524 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 342.00 | 20 498.00 | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 714.00 | | 42 748.00 | 55 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | | 42 748.00 | 47 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 19 192.00 | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 656.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 17 536.00 | | 16 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VP Divers | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 4 904.00 | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 10 598.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 104 269.00 | 89 282.00 | | 104 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 684.00 | 26 289.00 | | 12 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 113 215.00 | 116 565.00 | | 113 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | 4 904.00 | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 914.00 | 104 640.00 | | 101 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 241.00 | 45 376.00 | | 35 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 943.00 | 242 735.00 | | 237 943.00 |