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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 51 259.00 | 437.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 39 078.00 | 4 547.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 599.00 | 98 615.00 | 4 984.00 | 103 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 160.00 | | 469 160.00 | 469 160.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 968.00 | | 505 968.00 | 505 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 568.00 | 98 615.00 | 510 953.00 | 609 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 181 703.00 | 181 855.00 | | 181 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 368.00 | -152.00 | | 86 368.00 |
DL TOTAL (I) | 272 471.00 | 186 103.00 | | 272 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 089.00 | 96 284.00 | | 127 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 350.00 | 75 062.00 | | 111 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 482.00 | 171 388.00 | | 238 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 953.00 | 357 491.00 | | 510 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 482.00 | 171 388.00 | | 238 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 966.00 | | 440 966.00 | 440 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 966.00 | | 440 966.00 | 440 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 65 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 263.00 | 81 318.00 | | 65 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 926.00 | 390 038.00 | | 452 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 558.00 | 390 189.00 | | 366 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 368.00 | -152.00 | | 86 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 941.00 | 2 674.00 | | 95 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 663.00 | 2 674.00 | | 87 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UX Autres créances clients | 469 160.00 | 469 160.00 | | 469 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 397.00 | 484 397.00 | | 484 397.00 |
VW T.V.A. | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 3 883.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 6 281.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 63 079.00 | 76 983.00 | | 63 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 13 239.00 | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 54 699.00 | 53 488.00 | | 54 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 3 883.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 129.00 | 71 248.00 | | 60 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 857.00 | 35 843.00 | | 32 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 153.00 | 149 992.00 | | 135 153.00 |