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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 5 318.00 | 2 960.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 36 215.00 | 15 481.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 30 433.00 | 10 805.00 | 41 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 211.00 | 71 966.00 | 29 246.00 | 101 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 878.00 | 71 966.00 | 282 912.00 | 354 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 130 889.00 | 90 270.00 | | 130 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 60 618.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 157 337.00 | 155 289.00 | | 157 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 79 697.00 | | 73 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 725.00 | 61 982.00 | | 51 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 575.00 | 141 721.00 | | 125 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 912.00 | 297 010.00 | | 282 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 575.00 | 141 721.00 | | 125 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 648.00 | | 511 648.00 | 511 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 648.00 | | 511 648.00 | 511 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 83 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | 1 322.00 | | 7 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 722.00 | 81 593.00 | | 83 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 15 154.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 668.00 | 583 772.00 | | 530 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 619.00 | 523 153.00 | | 508 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 60 618.00 | | 22 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 461.00 | | 2 750.00 | 98 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 183.00 | | 2 750.00 | 90 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 530.00 | 17 436.00 | | 54 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 656.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 15 780.00 | | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VP Divers | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 3 999.00 | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | 11 179.00 | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 96 712.00 | 94 483.00 | | 96 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 852.00 | 12 684.00 | | 12 852.00 |
YT Sous‐traitance | 68 504.00 | 90 196.00 | | 68 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | 3 999.00 | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 822.00 | 114 070.00 | | 99 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 037.00 | 41 562.00 | | 41 037.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 458.00 | 208 543.00 | | 186 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |