| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 3 662.00 | 4 616.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 946.00 | 25 112.00 | 23 834.00 | 48 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 25 756.00 | 15 481.00 | 41 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 461.00 | 54 530.00 | 43 931.00 | 98 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 078.00 | | 253 078.00 | 253 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 540.00 | 54 530.00 | 297 010.00 | 351 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 270.00 | 81 929.00 | | 90 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 8 342.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 155 289.00 | 94 670.00 | | 155 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 91 300.00 | | 79 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 61 032.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 721.00 | 153 991.00 | | 141 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 010.00 | 248 662.00 | | 297 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 721.00 | 153 991.00 | | 141 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 444.00 | | 582 444.00 | 582 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 444.00 | | 582 444.00 | 582 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 81 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 593.00 | 67 098.00 | | 81 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 286.00 | | 15 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 772.00 | 532 572.00 | | 583 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 153.00 | 524 230.00 | | 523 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 618.00 | 8 342.00 | | 60 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 350.00 | 18 180.00 | | 36 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 656.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | 16 524.00 | | 34 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 4 770.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | 7 775.00 | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 94 483.00 | 104 269.00 | | 94 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 196.00 | 113 215.00 | | 90 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 4 770.00 | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 070.00 | 101 914.00 | | 114 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 562.00 | 35 241.00 | | 41 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 543.00 | 237 943.00 | | 208 543.00 |