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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 8 278.00 | | 8 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 040.00 | 49 417.00 | 4 623.00 | 54 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 41 060.00 | 2 565.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 943.00 | 98 755.00 | 7 188.00 | 105 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 904.00 | | 458 904.00 | 458 904.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 324.00 | | 526 324.00 | 526 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 267.00 | 98 755.00 | 533 512.00 | 632 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 071.00 | 181 703.00 | | 228 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 688.00 | 86 368.00 | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 282 159.00 | 272 471.00 | | 282 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 111.00 | 127 089.00 | | 148 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 200.00 | 111 350.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 353.00 | 238 482.00 | | 251 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 512.00 | 510 953.00 | | 533 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 353.00 | 238 482.00 | | 251 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 647.00 | 1 500.00 | 524 147.00 | 522 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 647.00 | 1 500.00 | 524 147.00 | 522 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 53 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 632.00 | 65.00 | | 53 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 12 018.00 | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 187.00 | 452 926.00 | | 524 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 499.00 | 366 558.00 | | 474 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 688.00 | 86 368.00 | | 49 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 599.00 | | 5 444.00 | 103 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 105 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 97 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 321.00 | | 5 444.00 | 95 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 615.00 | 3 240.00 | 3 100.00 | 98 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 337.00 | 3 240.00 | 3 100.00 | 90 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 458 904.00 | 458 904.00 | | 458 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 138.00 | 485 138.00 | | 485 138.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 3 761.00 | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | 4 775.00 | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 87 629.00 | 63 079.00 | | 87 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 699.00 | 12 600.00 | | 12 699.00 |
YT Sous‐traitance | 63 145.00 | 54 699.00 | | 63 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 3 761.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 545.00 | 60 129.00 | | 106 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 534.00 | 32 857.00 | | 35 534.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 329.00 | 135 153.00 | | 169 329.00 |