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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 5 372.00 | 8 328.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 114.00 | 14.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 497.00 | 16 573.00 | 67 924.00 | 84 497.00 |
BT Marchandises | 226 652.00 | 21 318.00 | 205 334.00 | 226 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CF Disponibilités | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 210.00 | 21 318.00 | 547 891.00 | 569 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 707.00 | 37 891.00 | 615 816.00 | 653 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 771.00 | 79 050.00 | | 37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | 73 121.00 | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 127 534.00 | 153 170.00 | | 127 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 417.00 | 122 717.00 | | 278 417.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 282.00 | 300 632.00 | | 488 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 816.00 | 453 803.00 | | 615 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 590.00 | 46 908.00 | | 37 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 46 908.00 | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 898.00 | 2 675.00 | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 2 675.00 | | 3 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 898.00 | 15 420.00 | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 15 420.00 | | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 15 420.00 | | 5 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
UX Autres créances clients | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 563.00 | 246 155.00 | 59 408.00 | 305 563.00 |
VW T.V.A. | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 657.00 | 461 657.00 | | 461 657.00 |