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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AP Constructions | 30 292.00 | 8 616.00 | 21 675.00 | 30 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 11 915.00 | 1 635.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 21 078.00 | 16 250.00 | 37 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 057.00 | 51 497.00 | 89 560.00 | 141 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 774 538.00 | | 774 538.00 | 774 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
CF Disponibilités | 320 415.00 | | 320 415.00 | 320 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 192.00 | | 1 323 192.00 | 1 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 249.00 | 51 497.00 | 1 412 752.00 | 1 464 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 400.00 | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | 594.00 | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 59 855.00 | | 81 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 043.00 | 55 061.00 | | 602 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | 193 990.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 284.00 | 387 899.00 | | 613 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 282.00 | 296 137.00 | | 106 282.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 112.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 404.00 | 934 198.00 | | 1 331 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 752.00 | 994 053.00 | | 1 412 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 12 011.00 | | 39 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 12 011.00 | | 29 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 284.00 | 613 284.00 | | 613 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 043.00 | 2 043.00 | 600 000.00 | 602 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 449.00 | 209 449.00 | 50 000.00 | 259 449.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 404.00 | 731 404.00 | 600 000.00 | 1 331 404.00 |