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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AP Constructions | 33 892.00 | 11 880.00 | 22 012.00 | 33 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 032.00 | 13 596.00 | 3 436.00 | 17 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 28 356.00 | 11 466.00 | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 633.00 | 63 719.00 | 86 914.00 | 150 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 010 070.00 | | 1 010 070.00 | 1 010 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BZ Autres créances | 365 534.00 | | 365 534.00 | 365 534.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 431.00 | | 1 446 431.00 | 1 446 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 064.00 | 63 719.00 | 1 533 345.00 | 1 597 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 994.00 | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | 29 279.00 | 8 861.00 | | 29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 348.00 | 21 493.00 | | 22 348.00 |
DL TOTAL (I) | 103 696.00 | 81 348.00 | | 103 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 758.00 | 602 043.00 | | 563 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 8 197.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 770.00 | 613 284.00 | | 644 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 688.00 | 106 282.00 | | 152 688.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 599.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 650.00 | 1 331 404.00 | | 1 429 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 345.00 | 1 412 752.00 | | 1 533 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 057.00 | | 9 576.00 | 141 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 169.00 | | 9 576.00 | 81 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 497.00 | 12 222.00 | | 51 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 12 222.00 | | 41 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 770.00 | 644 770.00 | | 644 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VB T. V. A. | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 635.00 | 120 152.00 | 410 483.00 | 530 635.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 072.00 | 263 072.00 | | 263 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 686.00 | 396 686.00 | 50 000.00 | 446 686.00 |
VW T.V.A. | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 650.00 | 1 019 166.00 | 410 483.00 | 1 429 650.00 |