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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AP Constructions | 30 292.00 | 2 558.00 | 27 734.00 | 30 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 7 672.00 | 6 028.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 090.00 | 18 887.00 | 56 203.00 | 75 090.00 |
BT Marchandises | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
CF Disponibilités | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 099.00 | | 857 099.00 | 857 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 188.00 | 18 887.00 | 913 301.00 | 932 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 634.00 | 37 771.00 | | 32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 496.00 | 88 363.00 | | 38 496.00 |
DL TOTAL (I) | 72 530.00 | 127 534.00 | | 72 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 123.00 | 65 132.00 | | 27 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 942.00 | 5 008.00 | | 46 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 044.00 | 278 417.00 | | 621 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 754.00 | 178 231.00 | | 172 754.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 771.00 | 488 282.00 | | 840 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 301.00 | 615 816.00 | | 913 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 408.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 75 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 573.00 | 2 314.00 | | 16 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 2 314.00 | | 6 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 318.00 | -21 318.00 | | 21 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 318.00 | -21 318.00 | | 21 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 318.00 | -21 318.00 | | 21 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -21 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 044.00 | 621 044.00 | | 621 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 264.00 | 12 044.00 | 14 220.00 | 26 264.00 |
VI Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 530.00 | 232 530.00 | | 232 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 613.00 | 283 613.00 | 50 000.00 | 333 613.00 |
VW T.V.A. | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 771.00 | 840 771.00 | | 840 771.00 |