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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 5 634.00 | 7 916.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 940.00 | 16 849.00 | 58 091.00 | 74 940.00 |
BT Marchandises | 697 466.00 | | 697 466.00 | 697 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 312 574.00 | | 312 574.00 | 312 574.00 |
CF Disponibilités | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 948.00 | | 1 094 948.00 | 1 094 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 887.00 | 16 849.00 | 1 153 039.00 | 1 169 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 130.00 | 32 634.00 | | 11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 38 496.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 34 996.00 | 72 530.00 | | 34 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 151.00 | 46 942.00 | | 166 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 732.00 | 621 044.00 | | 725 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 602.00 | 172 754.00 | | 160 602.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 32.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 043.00 | 840 771.00 | | 1 118 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 039.00 | 913 301.00 | | 1 153 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 090.00 | | 5 850.00 | 75 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 74 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 14 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | 5 850.00 | 14 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887.00 | 3 962.00 | 6 000.00 | 18 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 3 962.00 | 6 000.00 | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 732.00 | 725 732.00 | | 725 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VI Groupe et associés | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 592.00 | 312 592.00 | 50 000.00 | 362 592.00 |
VW T.V.A. | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 043.00 | 1 118 043.00 | | 1 118 043.00 |