| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 160.00 | 15 644.00 | 12 516.00 | 28 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 2 935.00 | 13 389.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 666.00 | 44 192.00 | 477 474.00 | 521 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 402.00 | 62 772.00 | 831 630.00 | 894 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 828.00 | 24 839.00 | 96 989.00 | 121 828.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 136.00 | 24 839.00 | 156 297.00 | 181 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 538.00 | 87 611.00 | 987 927.00 | 1 075 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | -252 311.00 | -47 033.00 | | -252 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | -205 278.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 123 877.00 | 107 803.00 | | 123 877.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 311.00 | 676 010.00 | | 594 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 903.00 | 45 742.00 | | 45 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 036.00 | 150 886.00 | | 160 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | 72 154.00 | | 55 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 800.00 | 944 792.00 | | 855 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 927.00 | 1 052 595.00 | | 987 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 775.00 | 503 086.00 | | 503 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 901.00 | 146 161.00 | | 151 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 785.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 878.00 | 122 751.00 | | 64 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 3 425.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 8 323.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 8 323.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -4 898.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 948.00 | 1 155 088.00 | | 1 508 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 873.00 | 1 360 365.00 | | 1 492 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | -205 278.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 231.00 | | 3 251.00 | 892 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 894 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 356 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 340.00 | | | 357 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 891.00 | | 3 099.00 | 534 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 773.00 | 37 722.00 | 723.00 | 25 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 258.00 | 9 387.00 | | 6 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 3.00 | 723.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | 28 332.00 | | 18 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 621.00 | 24 839.00 | 21 621.00 | 21 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 621.00 | 24 839.00 | 21 621.00 | 21 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 621.00 | 33 089.00 | 21 621.00 | 21 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 089.00 | 21 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
UX Autres créances clients | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 320.00 | 90 295.00 | 343 337.00 | 442 320.00 |
VI Groupe et associés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 800.00 | 503 775.00 | 343 337.00 | 855 800.00 |