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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 1 119.00 | 3 592.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 13 949.00 | 5 735.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 165.00 | 191 005.00 | 369 160.00 | 560 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 728.00 | 234 233.00 | 707 495.00 | 941 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BZ Autres créances | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 627.00 | | 171 627.00 | 171 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 355.00 | 234 233.00 | 879 122.00 | 1 113 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | -331 792.00 | -170 081.00 | | -331 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 134.00 | -161 712.00 | | -326 134.00 |
DL TOTAL (I) | -297 812.00 | 28 321.00 | | -297 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 629.00 | 479 047.00 | | 401 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 398.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 243.00 | 361 973.00 | | 501 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 618.00 | 148 846.00 | | 273 618.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 934.00 | 990 287.00 | | 1 176 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 122.00 | 1 018 608.00 | | 879 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 201.00 | 923 003.00 | | 1 012 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 323.00 | 203 807.00 | | 202 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 889.00 | | 8 613.00 | 1 086 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 774.00 | 941 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 774.00 | 332 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 485.00 | | 4 100.00 | 482 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 337.00 | | 4 513.00 | 575 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 662.00 | 32 571.00 | | 201 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 508.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 891.00 | 32 063.00 | | 172 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 243.00 | 107 473.00 | 393 770.00 | 501 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 378.00 | 30 863.00 | 183 515.00 | 214 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 305.00 | 34 572.00 | 164 733.00 | 199 305.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 050.00 | 102 295.00 | 755.00 | 103 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 934.00 | 434 916.00 | 742 018.00 | 1 176 934.00 |