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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 1 939.00 | 2 772.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 16 153.00 | 3 532.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 165.00 | 220 846.00 | 339 320.00 | 560 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 576.00 | 267 097.00 | 674 479.00 | 941 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 667 803.00 | | 667 803.00 | 667 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 448.00 | | 788 448.00 | 788 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 023.00 | 267 097.00 | 1 462 926.00 | 1 730 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | -657 926.00 | -331 792.00 | | -657 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 409.00 | -326 134.00 | | 328 409.00 |
DL TOTAL (I) | 30 597.00 | -297 812.00 | | 30 597.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 256.00 | 401 629.00 | | 339 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 444.00 | 444.00 | | 50 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 950.00 | 501 243.00 | | 653 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 403.00 | 273 618.00 | | 265 403.00 |
EA Autres dettes | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 330.00 | 1 176 934.00 | | 1 387 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 926.00 | 879 122.00 | | 1 462 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 330.00 | 434 916.00 | | 1 387 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 929.00 | 202 323.00 | | 137 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 728.00 | | | 941 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 941 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 233.00 | 32 864.00 | | 234 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 820.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 954.00 | 32 044.00 | | 204 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 950.00 | 653 950.00 | | 653 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 326.00 | 201 326.00 | | 201 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 900.00 | 102 145.00 | 755.00 | 102 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 330.00 | 1 387 330.00 | | 1 387 330.00 |