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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 9 007.00 | 10 049.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 658.00 | 132 243.00 | 409 416.00 | 541 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 506.00 | 170 020.00 | 829 485.00 | 999 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
BZ Autres créances | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 004.00 | 170 020.00 | 1 043 983.00 | 1 214 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | -176 334.00 | -218 002.00 | | -176 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | 41 668.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 190 033.00 | 183 779.00 | | 190 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 587.00 | 472 672.00 | | 561 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 60 540.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 199.00 | 204 778.00 | | 170 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 095.00 | 55 408.00 | | 115 095.00 |
EA Autres dettes | | 4 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 950.00 | 798 023.00 | | 853 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 983.00 | 981 802.00 | | 1 043 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 493.00 | 632 161.00 | | 647 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 477.00 | 212 214.00 | | 195 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 657.00 | | 30 849.00 | 968 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 663.00 | | 23 306.00 | 386 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 171.00 | | 7 543.00 | 553 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 020.00 | 33 001.00 | | 137 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 249.00 | 33 001.00 | | 108 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 199.00 | 170 199.00 | | 170 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 110.00 | 159 653.00 | 206 457.00 | 366 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 063.00 | 202 553.00 | 510.00 | 203 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 950.00 | 647 493.00 | 206 457.00 | 853 950.00 |