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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 160.00 | 25 031.00 | 3 129.00 | 28 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 170.00 | 441.00 | 611.00 |
AH Fonds commercial | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 4 727.00 | 12 787.00 | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 250.00 | 71 902.00 | 458 348.00 | 530 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 506.00 | 101 829.00 | 815 677.00 | 917 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
BZ Autres créances | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 148.00 | 101 829.00 | 965 319.00 | 1 067 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | -236 237.00 | -252 311.00 | | -236 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | 16 074.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 142 112.00 | 123 877.00 | | 142 112.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 077.00 | 594 311.00 | | 523 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 905.00 | 45 903.00 | | 32 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 544.00 | 160 036.00 | | 227 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 55 550.00 | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 957.00 | 855 800.00 | | 814 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 319.00 | 987 927.00 | | 965 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 861.00 | 855 800.00 | | 554 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 559.00 | 151 991.00 | | 170 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 402.00 | | 24 343.00 | 894 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 917 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 547 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 100.00 | | 13 331.00 | 328 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 989.00 | | 11 012.00 | 537 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 772.00 | 39 058.00 | | 62 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 644.00 | 9 387.00 | | 15 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | 29 501.00 | 76 629.00 | 47 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | | 24 839.00 | 33 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 518.00 | 92 422.00 | 260 096.00 | 352 518.00 |
VI Groupe et associés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 707.00 | 147 707.00 | | 147 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 957.00 | 554 861.00 | 260 096.00 | 814 957.00 |