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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 397.00 | 2 103.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 835.00 | 1 616.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966.00 | 1 232.00 | 5 734.00 | 6 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 087.00 | | 328 087.00 | 328 087.00 |
BZ Autres créances | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 656.00 | | 764 655.00 | 764 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 622.00 | 1 232.00 | 770 390.00 | 771 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 410.00 | | | 468 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EA Autres dettes | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 390.00 | | | 770 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 383.00 | | 2 482 383.00 | 2 482 383.00 |
FM Production stockée | | | 142 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 913.00 | | | 2 636 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 693.00 | | | 2 610 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951.00 | | 15.00 | 6 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 1 067.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 1 067.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 410.00 | 519 410.00 | | 519 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 332 833.00 | | | 332 833.00 |
VB T. V. A. | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 191 062.00 | 191 062.00 | | 191 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 733.00 | 428 718.00 | 2 015.00 | 430 733.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 170.00 | 733 170.00 | | 733 170.00 |