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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 897.00 | 1 603.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 286.00 | 44 064.00 | 132 223.00 | 176 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 801.00 | 44 961.00 | 133 841.00 | 178 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BT Marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 967.00 | 685 537.00 | 76 430.00 | 761 967.00 |
BZ Autres créances | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
CF Disponibilités | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 336.00 | 685 538.00 | 429 799.00 | 1 115 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 137.00 | 730 498.00 | 563 639.00 | 1 294 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 072.00 | | | -381 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
DK Provisions réglementées | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | -251 286.00 | | | -251 286.00 |
DP Provisions pour risques | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 348.00 | | | 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 505 312.00 | | | 505 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 053.00 | | | 452 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 925.00 | | | 814 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 368.00 | | | 736 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 639.00 | | | 563 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 925.00 | | | 814 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 801.00 | | -2 000.00 | 180 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 786.00 | | | 178 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | -2 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 24 780.00 | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 24 780.00 | | 20 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 496.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 017.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 685 537.00 | | | 685 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 538.00 | | 1.00 | 685 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 538.00 | 22 497.00 | 1.00 | 685 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 478.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 365.00 | 505 365.00 | | 505 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 537.00 | 685 537.00 | | 685 537.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VI Groupe et associés | 274 554.00 | 274 554.00 | | 274 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 183.00 | 910 168.00 | 15.00 | 910 183.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 925.00 | 814 925.00 | | 814 925.00 |