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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 286.00 | 115 254.00 | 61 032.00 | 176 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 301.00 | 115 254.00 | 61 047.00 | 176 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 254.00 | | 277 254.00 | 277 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 847.00 | 762 408.00 | 112 439.00 | 874 847.00 |
BZ Autres créances | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CF Disponibilités | 282 742.00 | | 282 742.00 | 282 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 696.00 | 762 408.00 | 741 287.00 | 1 503 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 997.00 | 877 663.00 | 802 334.00 | 1 679 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 419.00 | | | -196 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DK Provisions réglementées | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DL TOTAL (I) | -118 934.00 | | | -118 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 789.00 | | | 880 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 334.00 | | | 802 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 789.00 | | | 880 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 524.00 | 23 730.00 | | 91 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 524.00 | 23 730.00 | | 91 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 931.00 | | 7 115.00 | 29 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 655.00 | 1 824.00 | | 38 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 695 958.00 | 66 450.00 | | 695 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 014.00 | 66 450.00 | 55.00 | 696 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 599.00 | 68 274.00 | 7 170.00 | 764 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 274.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 731.00 | 614 731.00 | | 614 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 180.00 | | 770 180.00 | 770 180.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VI Groupe et associés | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 699.00 | 173 519.00 | 770 180.00 | 943 699.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 789.00 | 880 789.00 | | 880 789.00 |