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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 27.00 | 1 073.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 286.00 | 138 478.00 | 37 808.00 | 176 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 401.00 | 138 505.00 | 38 896.00 | 177 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 964.00 | 762 408.00 | 19 556.00 | 781 964.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 516 219.00 | | 516 219.00 | 516 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 218.00 | 762 408.00 | 664 810.00 | 1 427 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 620.00 | 900 913.00 | 703 706.00 | 1 604 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 750.00 | | | -152 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
DK Provisions réglementées | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | -37 859.00 | | | -37 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 658.00 | | | 412 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 387.00 | | | 693 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 706.00 | | | 703 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 387.00 | | | 693 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 301.00 | | 1 100.00 | 176 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 286.00 | | 1 100.00 | 176 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 23 251.00 | 138 505.00 | 115 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 254.00 | 23 251.00 | 138 505.00 | 115 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 816.00 | | 7 968.00 | 22 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 479.00 | 7 699.00 | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | 762 408.00 | | | 762 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 408.00 | | | 762 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 703.00 | 7 699.00 | 7 968.00 | 825 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 658.00 | 412 658.00 | | 412 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 180.00 | | 770 180.00 | 770 180.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 122.00 | 40 942.00 | 770 180.00 | 811 122.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 387.00 | 693 387.00 | | 693 387.00 |