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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 286.00 | 91 524.00 | 84 762.00 | 176 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 301.00 | 91 524.00 | 84 777.00 | 176 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 509.00 | 55.00 | 115 453.00 | 115 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 732.00 | 695 958.00 | 136 774.00 | 832 732.00 |
BZ Autres créances | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 213.00 | 696 014.00 | 488 200.00 | 1 184 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 515.00 | 787 538.00 | 572 977.00 | 1 360 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 376.00 | | | -245 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DK Provisions réglementées | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | -155 488.00 | | | -155 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 089.00 | | | 423 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 810.00 | | | 689 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 977.00 | | | 572 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 810.00 | | | 689 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 794.00 | 23 730.00 | 91 524.00 | 67 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 794.00 | 23 730.00 | 91 524.00 | 67 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 940.00 | 303.00 | 1 312.00 | 30 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 017.00 | 5 637.00 | | 33 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56.00 | | |
6T Sur comptes clients | 695 958.00 | | | 695 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 958.00 | 56.00 | | 695 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 915.00 | 5 996.00 | 1 312.00 | 759 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 089.00 | 423 089.00 | | 423 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 250 571.00 | 250 571.00 | | 250 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 738.00 | 900 738.00 | | 900 738.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 810.00 | 689 810.00 | | 689 810.00 |