| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
AP Constructions | 341 505.00 | 27 505.00 | 313 999.00 | 341 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 11 809.00 | 53 400.00 | 65 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 543.00 | 39 314.00 | 1 162 229.00 | 1 201 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 463.00 | 39 314.00 | 1 425 149.00 | 1 464 463.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 317.00 | -81 508.00 | | -94 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 567.00 | -12 810.00 | | -6 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 6 078.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 194.00 | 1 421 760.00 | | 1 417 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 849.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | 5 082.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955.00 | 6 996.00 | | 7 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 149.00 | 1 428 756.00 | | 1 425 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 2 090.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | -2 090.00 | | -7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 670.00 | 131 801.00 | | 159 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 237.00 | 144 610.00 | | 166 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 567.00 | -12 810.00 | | -6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 383.00 | | 40 761.00 | 1 224 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 601.00 | 1 201 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 601.00 | 491 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 383.00 | | 40 761.00 | 514 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867.00 | 25 374.00 | 39 927.00 | 53 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 25 374.00 | 39 927.00 | 53 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 078.00 | 2 000.00 | | 6 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 2 000.00 | | 6 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955.00 | 7 859.00 | 96.00 | 7 955.00 |