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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 206.00 | 68 625.00 | 407 581.00 | 476 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 206.00 | 68 625.00 | 407 581.00 | 476 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 421 067.00 | | 421 067.00 | 421 067.00 |
084 Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 490.00 | | 452 490.00 | 452 490.00 |
110 Total général Actif | 928 696.00 | 68 625.00 | 860 070.00 | 928 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 418.00 | 18 380.00 | | 20 418.00 |
230 Autres produits | 845.00 | 247.00 | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 263.00 | 18 627.00 | | 21 263.00 |
242 Autres charges externes. | 15 383.00 | 20 181.00 | | 15 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 3 254.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 094.00 | 26 455.00 | | 25 094.00 |
252 Charges sociales | 22 710.00 | 24 739.00 | | 22 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 610.00 | 25 126.00 | | 27 610.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 848.00 | 99 756.00 | | 93 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 585.00 | -81 128.00 | | -72 585.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | 1 421.00 | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 703 672.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 312.00 | 710 594.00 | | 66 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 837.00 | -86 629.00 | | -77 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 943.00 | | | 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 166.00 | | | 515 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |